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第一部分 益阳市道路运输管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市道路运输管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市道路运输管理处2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市道路运输管理处概况

一、主要职能

（一）根据全市综合交通运输体系规划和交通发展规划，协助或受委托编制道路客货运输有关专项规划；

（二）协助或受委托编制道路客货运输、城市公共客运有关专项规划；

（三）协助或受委托承担市级权限内道路客货运输有关行政审批；

（四）承担市级权限内道路客货运输、客货运输站场、机动车维修、机动车驾驶员具体管理事务和组织实施工作；

（五）综合协调全市道路客货运输行政执法工作，组织全市性重大或跨区域行政执法、专项整治行动。

二、机构设置

我单位是隶属于益阳市交通运输局的财政全额拨款副处级事业单位，现有职工262人，其中：在职144人，离休1人，退休117人。处机关内设12个职能科室：办公室、财务科、人事科、客货运输管理科、规划统计科、监察室、安全监督管理科、政策法规科、科技信息科、后勤服务中心、出租汽车管理科、公共汽车管理科，下设益阳市运政执法大队、益阳市城市客运服务质量信誉考核办公室、益阳市机动车驾驶员培训管理办公室、益阳市机动车维修管理办公室四个报账制二级机构。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市道路运输管理处部门决算包括：益阳市道路运输管理处（处机关）部门决算、益阳市运政执法大队决算、益阳市城市客运服务质量信誉考核办公室决算、益阳市机动车驾驶员培训管理办公室决算、益阳市机动车维修管理办公室决算。

第二部分

益阳市道路运输管理处

2018 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市道路运输管理处

2018 年度部门决算情况说明

一、益阳市道路运输管理处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市道路运输管理处2018年度收入总计8919.75万元，比上年同期增加4216.02万元，增长89.63%；支出总计8872.92万元，比上年同期增加4169.19万元，增长88.64%；主要原因：①财政新增了对高排放淘汰公交车的补贴；②财政对出租车、公交车和农村道路客运成品油补贴增加。③人员工资调整，人员经费拨款增加。

二、关于益阳市道路运输管理处2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计8919.75万元，其中：财政拨款收入8150.97万元，占91.38%；上级补助收入733.77万元，占8.23%；其他收入35万元，占0.39%；无事业收入和经营收入。

三、关于益阳市道路运输管理处2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计8872.92万元，其中：基本支出8630.92万元，占97.27%；项目支出242万元，占2.73%；无经营支出。

四、关于益阳市道路运输管理处2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计8150.97万元，比上年同期增加3873.66万元，增长90.56%；财政拨款支出总计8150.97万元，比上年同期增加3873.66万元，增长90.56%。主要原因：①财政新增了对高排放淘汰公交车的补贴；②财政对出租车、公交车和农村道路客运成品油补贴增加。③人员工资调整，人员经费拨款增加。

五、关于益阳市道路运输管理处2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计8150.97万元，比上年同期增加3873.66万元，增长90.56%；一般公共预算财政拨款支出总计8104.61万元，比上年同期增加3827.30万元，增长89.48%。主要原因：①财政新增了对高排放淘汰公交车的补贴；②财政对出租车、公交车和农村道路客运成品油补贴增加。③人员工资调整，人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

社会保障和就业支出194.87万元，占2.40%；医疗卫生与计划生育支出124.97万元，占1.54%；节能环保支出882万元，占10.88%；交通运输支出6822.63万元，占84.18%；住房保障支出80.14万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业（208类）财政拨款支出194.87万元，主要用于职工基本养老保险、退休费、抚恤金、生活补助的支出。

2.医疗卫生与计划生育（210类）财政拨款支出124.97万元，主要用于职工医疗保险的支出。

3. 节能环保（211类）财政拨款支出882万元，主要用于对高排放淘汰公交车补助的支出。

4.交通运输（214类）财政拨款支出6822.63万元，主要用于职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金、商品和服务、离退休费、办公设备购置、对出租车、公交车和农村道路客运的成品油补助等的支出。

5.住房保障（221类）财政拨款支出80.14万元，主要用于职工住房公积金的支出。

六、关于益阳市道路运输管理处2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出7862.61万元，其中人员经费支出1553.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、工会经费、福利费、离退休费、抚恤金、生活补助；其他对企业补助支出6309.08万元，主要包括：对出租车、公交车和农村道路客运的成品油补助和对高排放淘汰公交车的补助的支出。

七、关于益阳市道路运输管理处2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市道路运输管理处没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市道路运输管理处2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.50万元，支出决算为57.36万元，完成预算的65.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.82万元，完成预算的68.60%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的43.24%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.36万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.82万元，占92.09%；公务接待费支出决算为4.54万元，占7.91%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制经费开支。

1、因公出国（境）情况说明

益阳市道路运输管理处无因公出国（境）开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

益阳市道路运输管理处无公务用车购置支出，公务车辆保有量22台。

公务用车运行经费支出：52.82万元，主要用于执法及公务车辆油料开支、车辆维修费、车辆保险费等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出4.54万元，国内公务接待62批次，接待694人。接待支出主要用于公务接待用餐支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

益阳市道路运输管理处为二级机构，无预算绩效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

1、预算收支增减变化情况：

（1）收入预算：2018年年初预算数1806.31万元，其中：一般公共预算拨款1435.70万元，纳入预算管理的非税收入拨款70.70万元，上级补助收入299.91万元。2017年年初预算1326.32万元，其中：一般公共预算拨款1154.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款49.25万元，上级补助收入122.73万元。收入较去年增加479.99万元，主要原因是：①人员工资调整，财政人员经费拨款增加；②财政增加了绩效工资的拨款；③财政弥补了我单位取消收费的资金缺口；④上级补助收入和单位罚没收入预算收入增加。

（2）支出预算：2018年年初预算数1806.31万元，其中：基本支出1558.66万元，项目支出247.65万元。2017年年初预算数1326.32万元，其中：基本支出1211.27万元，项目支出115.05万元。总支出较去年增加479.99万元，主要原因是：人员工资调整，人员经费支出增加。

2、决算收支增减变化情况：

（1）收入决算：2018年年末收入决算数8919.75万元，其中：一般公共财政拨款8150.97万元，上级补助收入733.77万元，其他收入35万元。比上年同期增加4216.02万元，增长89.63%；主要原因：①财政新增了对高排放淘汰公交车的补贴；②财政对出租车、公交车和农村道路客运成品油补贴增加。③人员工资调整，人员经费拨款增加。

（2）支出决算：2018年年末支出决算数8872.92万元，其中：社会保障和就业支出194.87万元，占2.20%；医疗卫生与计划生育支出126.94万元，占1.43%；节能环保支出882万元，占9.94%；交通运输支出7565.15万元，占85.26%；住房保障支出103.96万元，占1.17%；另年末结转结余46.82万元。财政拨款支出总计8104.61万元，比上年同期增长3827.30万元，增长89.48%，主要原因：①财政对高排放淘汰公交车的补贴增加；②财政对出租车、公交车和农村道路客运成品油补贴增加。③人员工资调整，人员经费支出增加。

（二）机关运行经费支出情况。

益阳市道路运输管理处2018年度机关运行经费支出242万元，较上年减少126.02万元，减少34.24%，主要原因是：单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）政府采购支出情况。

益阳市道路运输管理处2018年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：一般执法执勤用车22辆，无部级领导干部用车、特种专业技术用车和其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

道路运输管理处（2018年决算）xls.xls